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Nordix Renten Plus R (0P0000PV65)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 81,2M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0YAEJ1

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000PV65

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo nordIX Renten plus (0P0000PV65). Nuestra información sobre los activos en cartera de nordIX Renten plus incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,240	3,490	1,250
Bonos	93,560	93,560	0,000
Convertibles	4,190	4,190	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89,405	84,276
Gobierno	6,290	8,897
Efectivo	2,245	8,867

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 123

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Banco Santander, S.A. 2.44%	XS0202197694	3,54	-	-
NIBC Bank N.V. 2.73%	XS0249580357	3,09	-	-
Erste Group Bank AG 3.38%	XS2108494837	2,87	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4%	DE000LB2CPE5	2,82	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	2,74	-	-
UniCredit S.p.A. 3.88%	XS2121441856	2,68	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.63%	BE0002582600	2,57	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.68%	XS1637926137	2,31	-	-
Sydbank AS 2.99%	XS0205055675	2,13	-	-
Credit Mutuel Arkea 2.98%	FR0010096826	2,13	-	-

Principales fondos de bonos de Bantleon Invest AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	73,66M	3,69	-0,85	0,55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	73,66M	3,41	-1,17	0,24
Banken Fokus Basel III	17,17M	10,21	6,20	4,14
Warburg Corporate Bonds Social I	16,23M	3,66	-0,63	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16,23M	3,78	-0,52	-

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
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