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Odyssey Peso Income Fund (0P0000I4NE)

Filipinas

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en PHP

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

Tipo: Fondo

Mercado: Filipinas

Emisor: Ing Bank NV

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000I4NE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Odyssey Peso Income Fund (0P0000I4NE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Odyssey Peso Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,460	0,520	0,060
Bonos	99,650	99,650	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	99,646	56,969
Efectivo	0,466	24,078

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 6

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Net Fxtn5-65	-	35,29	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	30,36	-	-
Fxtn7-43 (Net)	-	18,02	-	-
Fxtn5-62 (Net)	-	10,36	-	-
Net Dbp 7.6% 01/16	-	5,62	-	-

Principales fondos de bonos de ING Bank NV

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Odyssey Peso Bond Fund			3,70	2,53	2,45

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español a 2 años	2,229	-0,124	-5,27%
Prima de riesgo España	71,3	+1,2	+1,71%
alemán a 10 años	2,2370	-0,0760	-3,29%
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