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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,040 | 1,080 | 0,040 |
Acciones | 60,160 | 60,160 | 0,000 |
Bonos | 38,770 | 38,830 | 0,060 |
Otros | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,074 | 17,824 |
Precio/Valor contable | 2,504 | 2,956 |
Precio/Ventas | 1,828 | 2,098 |
Precio/Flujo de caja | 11,281 | 11,783 |
Rendimiento del dividendo | 2,133 | 2,132 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,516 | 10,606 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23,670 | 22,944 |
Servicios financieros | 16,020 | 15,957 |
Industria | 11,370 | 10,802 |
Salud | 10,860 | 12,634 |
Consumo cíclico | 10,690 | 9,598 |
Servicios de comunicación | 7,170 | 7,065 |
Bienes de consumo | 6,010 | 6,428 |
Materias primas | 4,330 | 3,358 |
Energía | 4,020 | 4,848 |
Bienes raíces | 3,050 | 3,362 |
Suministros | 2,810 | 3,005 |
Número de posiciones en largo: 3
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 39,32 | - | - | |
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls | - | 36,31 | - | - | |
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls | - | 24,37 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CA ScholarShare College Savings Pue | 2,8B | 23,71 | 7,97 | 12,49 | ||
MI Education Savings Program US Equ | 850,72M | 23,64 | 7,93 | 12,45 | ||
WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock | 829,78M | 24,85 | 8,82 | 12,96 | ||
WI Edvest 529 Plan Based Aggressive | 637,83M | 13,56 | 3,79 | 8,35 | ||
OR Oregon College Savings Plan US E | 558,53M | 23,00 | 7,66 | - |
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