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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,750 | 17,550 | 13,800 |
Bonos | 96,310 | 97,140 | 0,830 |
Convertibles | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 94,992 | 73,203 |
Efectivo | 3,720 | 10,745 |
Titulizado | 1,412 | 8,194 |
Corporativo | 0,510 | 4,256 |
Número de posiciones en largo: 53
Número de posiciones en corto: 81
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 9,98 | 105,890 | +0,38% | |
France 0 25-May-2032 | FR0014007L00 | 8,72 | 81,570 | +0,34% | |
Germany 0 15-Feb-2032 | DE0001102580 | 7,92 | 86,660 | +0,29% | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 7,91 | 100,970 | +0,44% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 6,81 | 89,520 | +0,17% | |
Italy .95 01-Jun-2032 | IT0005466013 | 6,38 | 85,700 | +0,09% | |
Amundi Euro Liquidity SRI Z C | FR0014005XM0 | 5,02 | - | - | |
BTP TF 0,6% Ag31 | IT0005436693 | 4,98 | 85,440 | +0,01% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 4,98 | 106,520 | +0,05% | |
Btp-1mg31 6% | IT0001444378 | 4,97 | 118,30 | -0,01% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
P SF Euro Curve 7 10 year E EUR ND | 68,76M | -0,58 | -6,26 | 0,51 | ||
Pioneer SF Euro Curve 7 10 year I E | 68,76M | 0,66 | -5,00 | 0,46 | ||
P SF Euro Curve 7 10 year A EUR DA | 68,76M | 0,49 | -5,27 | 0,20 | ||
P SF Euro Curve 7 10 year A EUR Dis | 68,76M | 0,51 | -5,21 | 0,22 | ||
P SF Euro Curve 7 10 year A EUR ND | 68,76M | 0,49 | -5,23 | 0,22 |
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