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Bnp Paribas Funds Usd Short Duration Bondir (0P00011V64)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 172,31M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 0P00011V64

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation (0P00011V64). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	101,260	101,260	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	66,657	43,280
Titulizado	27,293	22,302
Corporativo	7,307	34,828
Efectivo	-1,257	16,222

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 88

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 0.875%	-	28,82	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	7,97	-	-
Morgan Stanley 1.593%	-	5,13	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,97	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	4,94	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3,76	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.63403%	-	3,68	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2,58	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2,28	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0167237543	34,35B	3,51	2,11	0,32
LU0423950210	8,63B	3,65	2,22	0,48
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,7B	3,84	2,36	0,51
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,7B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,7B	3,53	2,17	0,42

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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