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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Gbp I Dist (0P0000ONQP)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 426,24M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0424511698

Clase de activo: Acción

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14.02.2025	655,500	655,500	655,500	655,500	0,34%
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12.02.2025	657,270	657,270	657,270	657,270	-1,03%
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05.02.2025	659,910	659,910	659,910	659,910	-1,32%
04.02.2025	668,740	668,740	668,740	668,740	-1,21%
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22.01.2025	662,880	662,880	662,880	662,880	0,89%
21.01.2025	657,020	657,020	657,020	657,020	-0,26%
20.01.2025	658,760	658,760	658,760	658,760	1,11%
17.01.2025	651,500	651,500	651,500	651,500	1,02%

Máximo: 676,910

Mínimo: 651,500

Diferencia: 25,410

Promedio: 663,638

% var.: 1,639

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