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Pictet-asian Local Currency Debt P Dm Usd (0P0000ZR3U)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 147M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0954002050

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000ZR3U

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pictet Asian Local Currency Debt P dm USD (0P0000ZR3U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet Asian Local Currency Debt P dm USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	114,680	181,190	66,510

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,200	10,465
Precio/Valor contable	0,347	1,120
Precio/Ventas	0,620	0,914
Precio/Flujo de caja	-	3,963
Rendimiento del dividendo	-	3,163
Crecimiento ganancias a 5 años	-	4,085

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0,884	109,287
Gobierno	116,597	69,371
Efectivo	-15,073	32,225
Corporativo	3,755	12,659

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 381

Número de posiciones en corto: 289

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12,28	-	-
Korea 3 Year Bond Future Mar 25	KR4165W30008	11,46	-	-
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (04.02.25)	-	4,84	-	-
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25)	-	4,51	-	-
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Mlb_Ldn) (19.06.25)	-	4,34	-	-
Call Usd/Thb 34 Va (Nom_Ldn) (15.04.25)	-	4,08	-	-
Call Usd/Cnh 7.265 Ko 7.4 (Barc_Ldn) (23.01.25)	-	4,05	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	4,05	-	-
Call Usd/Cnh 7.28 Va (Nom_Ldn) (17.01.25)	-	4,00	-	-
Call Usd/Twd 32.5 Va (Bnp_Par) (14.02.25)	-	3,97	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0128497889	10,01B	5,13	3,90	1,79
LU0128496485	10,01B	5,32	4,09	1,97
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2,07B	-2,97	0,11	0,97
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2,06B	-2,95	0,14	1,02
PIEmerging Debt R dm USD	1,86B	7,55	-0,88	1,59

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Cacao EE.UU.	11.623,00	+71,00	+0,61%

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,90%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
alemán a 10 años	2,5460	+0,0010	+0,04%
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EE.UU. 30A	4,844	-0,025	-0,51%
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