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Pimco Total Return Ii Fund Institutional Class (PMBIX)

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08/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 531,29M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Pimco

Clase de activo: Bono

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Posiciones en PMBIX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Total Return II Instl (PMBIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Total Return II Instl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	123,48	161,05	37,57
Preferentes	0,35	0,35	0,00
Otros	2,95	2,95	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,45	12,62
Precio/Valor contable	0,64	4,65
Precio/Ventas	0,37	1,19
Precio/Flujo de caja	5,52	7,18
Rendimiento del dividendo	7,13	4,52
Crecimiento ganancias a 5 años	4,38	12,71

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	38,71	24,87
Titulizado	63,12	41,89
Efectivo	-26,79	7,71
Corporativo	19,23	27,69
Derivado	2,07	6,43
Municipal	0,53	3,04

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 643

Número de posiciones en corto: 73

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 5%	-	7,10	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	6,50	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,07	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,96	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,56	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	4,44	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,12	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	3,55	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3,33	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
PIMCO Income Instl	100,47B	4,73	2,02	4,10
PIMCO Income P	45,06B	4,64	1,91	3,99
PIMCO Total Return Instl	39,21B	2,88	-1,99	1,81
PIMCO Income A	14,3B	4,38	1,61	3,68
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10,45B	3,66	0,86	3,00

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español a 2 años	2,413	-0,036	-1,63%
Prima de riesgo España	72,1	+2,5	+3,59%
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