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Ping An Daily -increase Money-market Fund A (000379)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 196,18B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Ping An Fund Management Company Limited

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 000379

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ping An Daily -Increase Money-Market Fund (000379). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ping An Daily -Increase Money-Market Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	48,310	48,310	0,000
Otros	51,690	51,690	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	37,659	19,180
Precio/Valor contable	4,443	2,261
Precio/Ventas	2,573	1,501
Precio/Flujo de caja	11,640	8,722
Rendimiento del dividendo	0,595	2,506
Crecimiento ganancias a 5 años	41,950	15,943

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	48,305	53,578

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	40,04	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1,18	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 131TH ISSUANCE	-	1,17	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	1,06	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	1,02	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	0,92	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	0,88	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 137TH ISSUANCE	-	0,51	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	0,51	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	0,51	-	-

Principales fondos de bonos de Ping An Fund Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Ping An Fortune MMkt Fd	131,33B	1,71	2,15	3,02
Ping An Principal Exchaged MMktA	62,55B	1,70	2,19	-
Ping An Principal Exchaged MMktE	62,55B	1,70	2,19	-
Ping An Gold GJ MMKt	8,28B	1,59	2,04	-
Ping An HuiLi Pure Bd	2,33B	1,78	3,33	-

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