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Ping An Money Market Fund E (511700)

Shanghái

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04/12 - Info retrasada. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 61,22B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Ping An Fund Management Company Limited

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 511700

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ping An Principal Exchaged MMkt Fd E (511700). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ping An Principal Exchaged MMkt Fd E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	44,980	44,980	0,000
Otros	55,020	55,020	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	44,980	48,036

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	30,98	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 7	-	1,74	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 249TH ISSUANCE	-	1,73	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 62	-	1,73	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2025 CD 75TH ISSUANCE	-	1,72	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2024 CD56	-	1,38	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2025 CD 81TH ISSUANCE	-	1,21	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 274TH ISSUANCE	-	1,21	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 146	-	1,20	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 163TH ISSUANCE	-	1,04	-	-

Principales fondos de bonos de Ping An Fund Management Company Limited

Nombre	Total de activos	YTD %	% 3A	% 10A
Ping An Daily Increase MoneyMarket	212,34B	1,00	1,56	2,33
Ping An Fortune MMkt Fd	139,07B	1,33	1,97	2,73
Ping An Principal Exchaged MMktA	61,22B	1,35	1,99	-
Ping An Gold GJ MMKt	15,3B	1,22	1,82	-
Ping An HuiLi Pure Bd	990,11M	1,13	3,12	-

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español a 2 años	2,146	+0,007	+0,33%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,7706	+0,0245	+0,89%
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