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Pnb Met Life - Group Gratuity Debt (0P0000NPE6)

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,53B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 0P0000NPE6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PNB Met Life - Group Gratuity Debt (0P0000NPE6). Nuestra información sobre los activos en cartera de PNB Met Life - Group Gratuity Debt incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,660	4,660	0,000
Bonos	95,340	95,340	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	65,317	70,153
Corporativo	30,021	22,342
Efectivo	4,662	5,070

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	17,20	-	-
7.46% Govt Stock 2073	IN0020230127	12,11	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	9,84	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	9,25	-	-
State Bank of India 7.36%	INE062A08439	8,83	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08NE1	6,54	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	6,27	-	-
Bajaj Finance Ltd. 7.85%	INE296A07SO6	4,95	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	3,36	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A08DA2	3,34	-	-

Principales fondos de bonos de PNB MetLife India Insurance Company Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	PNB Met Life - Protector Fund II		7,09B	9,02	5,75	6,58

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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