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Davy Ethical Multi-asset Fund (0P00009UO1)

Irlanda

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30/09 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 54,66M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Davy Asset Management Limited

ISIN: IE0094H88278

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00009UO1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Prescient Ethical Growth (0P00009UO1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prescient Ethical Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,310	11,310	0,000
Acciones	63,280	63,280	0,000
Bonos	23,900	23,900	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	1,490	1,860	0,370

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,680	16,636
Precio/Valor contable	1,847	2,548
Precio/Ventas	1,316	1,856
Precio/Flujo de caja	6,865	10,753
Rendimiento del dividendo	2,266	2,448
Crecimiento ganancias a 5 años	10,662	11,291

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20,320	15,523
Tecnología	12,940	20,781
Energía	12,140	3,992
Salud	11,780	12,650
Industria	11,490	11,790
Consumo cíclico	10,740	10,697
Bienes de consumo	9,780	7,470
Materias primas	5,770	5,114
Servicios de comunicación	3,200	6,851
Suministros	1,460	3,527
Bienes raíces	0,360	3,901

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 123

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Vanguard SRI Global Stock Institutional EUR	IE00B5456744	6,67	438,972	-0,36%
SPDR® S&P 500 ETF	-	2,20	-	-
Francia 9A	FR0010192997	2,13	2,973	0,00%
Exxon Mobil Corp	-	2,04	-	-
Prescient SP European Property Stocks	IE009A1I08J5	1,84	-	-
español a 20 años	ES0000012411	1,67	3,407	-0,26%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1,67	114,160	-0,11%
Italy(Rep Of)	IT0004009673	1,47	-	-
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	1,46	111,30	+0,02%
alemán a 8 años	DE0001135408	1,36	2,108	-0,09%

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Cacao EE.UU.	11.706,00	+406,00	+3,59%

español a 10 años	2,930	+0,004	+0,14%
español a 2 años	2,210	-0,027	-1,21%
Prima de riesgo España	66,4	+1,3	+2,00%
alemán a 10 años	2,2395	-0,0055	-0,24%
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