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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (gbp) A (acc) (0P00012I3O)

Luxemburgo

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11/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 598,38M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0622328622

Clase de activo: Acción

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Datos históricos 0P00012I3O

Histórico de datos de los precios del fondo Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (gbp) A (acc) (0P00012I3O). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (gbp) A (acc) para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
11.02.2025	199,230	199,230	199,230	199,230	0,80%
04.02.2025	197,640	197,640	197,640	197,640	-0,85%
31.01.2025	199,340	199,340	199,340	199,340	0,87%
28.01.2025	197,620	197,620	197,620	197,620	-0,35%
21.01.2025	198,310	198,310	198,310	198,310	1,87%
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26.11.2024	195,760	195,760	195,760	195,760	1,49%
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21.01.2025	198,310	198,310	198,310	198,310	1,87%

Máximo: 199,340

Mínimo: 187,440

Diferencia: 11,900

Promedio: 194,300

% var.: 2,342

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