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Profitlichschmidlin Fonds Ui I (0P00011UY5)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 465,79M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1W9A36

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00011UY5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ProfitlichSchmidlin Fonds UI I (0P00011UY5). Nuestra información sobre los activos en cartera de ProfitlichSchmidlin Fonds UI I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,620	7,680	1,060
Acciones	63,400	63,520	0,120
Bonos	12,420	12,420	0,000
Convertibles	17,550	17,550	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,198	15,169
Precio/Valor contable	3,666	2,146
Precio/Ventas	1,468	1,511
Precio/Flujo de caja	16,038	9,146
Rendimiento del dividendo	0,934	2,847
Crecimiento ganancias a 5 años	8,363	10,442

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	33,310	12,047
Industria	18,680	15,313
Bienes de consumo	14,770	7,406
Materias primas	10,180	7,486
Tecnología	9,870	17,424
Consumo cíclico	9,020	11,582
Servicios financieros	4,110	16,304
Servicios de comunicación	0,040	6,383

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Rovi	ES0157261019	5,66	54,350	-1,72%
MTU Aero	DE000A0D9PT0	5,01	334,00	-0,30%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	4,93	91,11	+1,56%
Royal Unibrew	DK0060634707	4,44	539	+2,08%
BioNTech	US09075V1026	4,39	119,83	-2,40%
Zalando SE	DE000A3E4589	4,32	-	-
Holcim	CH0012214059	4,26	98,62	+0,39%
Beijer Ref	SE0015949748	3,65	169,25	-2,67%
Just Eat Takeaway.Com N.V	XS2296019891	3,61	-	-
Sartorius AG	DE0007165607	3,49	196,600	-0,10%

Principales fondos de acciones de Universal-Investment GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,66B	2,28	4,58	6,57
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,66B	2,31	5,02	7,02
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,66B	10,06	4,16	6,40
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	823,56M	5,18	4,19	12,04
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	823,56M	5,12	3,32	11,21

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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