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Prusik Asian Equity Income Fund Class A Usd (0P0000TJTE)

Irlanda

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 712,18M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4MK5Q67

Clase de activo: Acción

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29.01.2025	322,027	322,027	322,027	322,027	0,01%
28.01.2025	321,996	321,996	321,996	321,996	0,03%
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24.01.2025	322,324	322,324	322,324	322,324	0,64%
23.01.2025	320,281	320,281	320,281	320,281	-0,49%
22.01.2025	321,866	321,866	321,866	321,866	0,13%
21.01.2025	321,457	321,457	321,457	321,457	0,43%
20.01.2025	320,075	320,075	320,075	320,075	0,26%
17.01.2025	319,236	319,236	319,236	319,236	0,60%
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10.01.2025	317,637	317,637	317,637	317,637	-0,35%
09.01.2025	318,747	318,747	318,747	318,747	-0,17%
08.01.2025	319,293	319,293	319,293	319,293	-0,17%
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31.12.2024	322,226	322,226	322,226	322,226	-0,10%
30.12.2024	322,548	322,548	322,548	322,548	-0,45%

Máximo: 322,548

Mínimo: 313,212

Diferencia: 9,335

Promedio: 319,724

% var.: -0,613

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