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Prusik Asian Equity Income Fund Class A Usd (0P0000TJTE)

Irlanda

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326,499 -4,910 -1,48%

12/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 750,55M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4MK5Q67

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000TJTE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD (0P0000TJTE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,830	1,830	0,000
Acciones	98,170	98,170	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,911	12,074
Precio/Valor contable	0,745	1,529
Precio/Ventas	0,977	1,565
Precio/Flujo de caja	4,172	7,285
Rendimiento del dividendo	5,093	4,219
Crecimiento ganancias a 5 años	8,219	11,035

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26,900	26,705
Industria	19,210	7,582
Bienes de consumo	19,000	6,958
Servicios de comunicación	12,190	11,442
Consumo cíclico	7,440	7,319
Bienes raíces	7,130	5,004
Tecnología	5,930	24,877
Materias primas	2,210	6,826

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CK Hutchison	KYG217651051	6,62	40,00	-0,74%
AIA Group	HK0000069689	5,21	58,85	-0,25%
SingTel	SG1T75931496	5,12	3,190	+0,95%
First Pacific Co	BMG348041077	4,41	4,560	+4,35%
Jardine Matheson	BMG507361001	4,27	40,50	-1,58%
Kasikornbank	TH0016010009	4,22	148,00	+0,68%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,99	4.550	+1,11%
HSBC	GB0005405286	3,85	693,90	-0,76%
CK Asset	KYG2177B1014	3,77	31,45	-0,94%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,45	42.750	-4,47%

Principales fondos de acciones de Prusik Investment Management LLP

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Prusik Asian Equity Income Fund ClB		750,55M	11,89	6,77	6,78
	Prusik Asian Equity Income Fund ClX		750,55M	11,89	6,78	6,54

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