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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12,030 | 18,690 | 6,660 |
Acciones | 45,770 | 48,280 | 2,510 |
Bonos | 40,980 | 47,840 | 6,860 |
Convertibles | 0,580 | 0,580 | 0,000 |
Preferentes | 0,110 | 0,110 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,609 | 16,787 |
Precio/Valor contable | 2,561 | 2,581 |
Precio/Ventas | 1,775 | 1,874 |
Precio/Flujo de caja | 11,579 | 10,846 |
Rendimiento del dividendo | 2,239 | 2,418 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,818 | 10,684 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21,820 | 21,090 |
Industria | 15,020 | 11,862 |
Servicios financieros | 14,400 | 16,092 |
Consumo cíclico | 11,830 | 10,955 |
Salud | 10,240 | 12,157 |
Bienes de consumo | 7,520 | 7,300 |
Servicios de comunicación | 7,310 | 7,084 |
Materias primas | 4,980 | 4,881 |
Energía | 3,190 | 3,880 |
Suministros | 2,100 | 3,389 |
Bienes raíces | 1,590 | 3,620 |
Número de posiciones en largo: 99
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 5,08 | 92,01 | -0,15% | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR | LU0496786574 | 4,98 | 59,64 | -0,20% | |
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac | IE00B6TYHG95 | 4,78 | 49,197 | +0,13% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 3,71 | 107,930 | +0,53% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 3,71 | 11,799 | +0,11% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 3,70 | 205,720 | +0,52% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 3,04 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 2,97 | 47,450 | +0,02% | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 2,90 | - | - | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 2,89 | 2.216,740 | +0,03% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGAXHM0004 | 743,25M | 1,33 | 0,54 | 1,04 | ||
PTYAIVLM0008 | 431,58M | 1,31 | -0,02 | 0,77 | ||
PTIG1AHM0006 | 431,58M | 1,32 | -0,03 | 0,79 | ||
PTIG1DHM0003 | 250,55M | 2,68 | 8,36 | 5,01 | ||
PTIGAZHM0002 | 199,98M | 2,26 | 2,06 | 1,99 |
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