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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13,330 | 19,880 | 6,550 |
Acciones | 39,940 | 40,510 | 0,570 |
Bonos | 42,980 | 48,720 | 5,740 |
Convertibles | 0,520 | 0,520 | 0,000 |
Preferentes | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Otros | 3,190 | 3,450 | 0,260 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,453 | 16,558 |
Precio/Valor contable | 2,670 | 2,404 |
Precio/Ventas | 1,795 | 1,698 |
Precio/Flujo de caja | 11,136 | 10,059 |
Rendimiento del dividendo | 2,048 | 2,477 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,989 | 10,837 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21,590 | 19,684 |
Industria | 14,030 | 12,215 |
Servicios financieros | 13,320 | 15,065 |
Salud | 11,840 | 12,921 |
Consumo cíclico | 11,370 | 10,975 |
Bienes de consumo | 8,640 | 7,894 |
Servicios de comunicación | 6,200 | 6,699 |
Materias primas | 5,770 | 5,317 |
Energía | 3,590 | 4,274 |
Suministros | 1,870 | 3,391 |
Bienes raíces | 1,780 | 3,744 |
Número de posiciones en largo: 95
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 5,19 | 76,37 | +0,16% | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR | LU0496786574 | 5,19 | 48,29 | -1,10% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 3,81 | 44,810 | +0,11% | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 3,81 | - | - | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 3,81 | 2.092,830 | +0,15% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 3,80 | - | - | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 3,64 | 102,730 | -0,47% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 3,63 | 11,346 | +0,24% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 3,60 | 197,510 | -0,34% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | IE00B5WN3467 | 2,41 | 47,880 | -0,10% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGAXHM0004 | 774,92M | 2,15 | -0,98 | 0,96 | ||
PTIG1AHM0006 | 445M | 1,97 | -1,37 | 0,90 | ||
PTYAIVLM0008 | 445M | 1,97 | -1,42 | 0,88 | ||
PTIG1DHM0003 | 217,48M | -0,29 | 11,55 | 1,75 | ||
PTIGAZHM0002 | 201,08M | 4,13 | 0,74 | 1,87 |
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