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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 31,21 | 50,94 | 19,73 |
Bonos | 75,76 | 77,57 | 1,81 |
Convertibles | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Preferentes | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
Otros | 0,39 | 4,05 | 3,66 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,06 | 18,41 |
Precio/Valor contable | 3,09 | 2,80 |
Precio/Ventas | 1,90 | 2,06 |
Precio/Flujo de caja | 11,90 | 11,40 |
Rendimiento del dividendo | 1,74 | 2,19 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,52 | 10,78 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 25,00 | 21,46 |
Servicios financieros | 13,40 | 14,33 |
Salud | 13,33 | 12,37 |
Industria | 11,09 | 10,96 |
Consumo cíclico | 9,27 | 9,81 |
Servicios de comunicación | 9,05 | 7,26 |
Bienes de consumo | 5,88 | 7,49 |
Materias primas | 4,62 | 3,53 |
Energía | 4,13 | 5,59 |
Suministros | 2,44 | 3,19 |
Bienes raíces | 1,80 | 6,20 |
Número de posiciones en largo: 1,980
Número de posiciones en corto: 53
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 7,49 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 6,69 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 5,33 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | - | 3,31 | - | - | |
US Treasury Bond Future Sept 24 | - | 3,01 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 2,55 | 452,12 | +0,26% | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 2,49 | - | - | |
Apple | US0378331005 | 2,44 | 213,16 | +1,96% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 2,36 | 126.42 | +0.26% | |
Gsglpwdl R Sofr P 12/15/25 Gs | - | 2,21 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 30bps | 16,66B | 0,77 | 1,77 | 1,85 | ||
Putnam Stable Value Fund: Gross | 41,41M | 1,67 | 3,11 | 2,56 | ||
Putnam Stable Value Fund: 15bps | 16,36B | 1,61 | 2,96 | 2,41 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 1,28B | 1,59 | 2,91 | 2,36 | ||
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 514,71M | 1,46 | 2,60 | 2,05 |
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