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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,64 | 5,64 | 0,00 |
Bonos | 94,36 | 94,36 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 94,36 | 93,78 |
Efectivo | 5,64 | 1,87 |
Número de posiciones en largo: 169
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV 5.75% | - | 2,46 | - | - | |
MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY 3.3% | - | 2,21 | - | - | |
MASSACHUSETTS ST 5% | - | 2,06 | - | - | |
MASSACHUSETTS BAY TRANSN AUTH MASS SALES TAX REV 5% | - | 2,04 | - | - | |
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV 4% | - | 1,80 | - | - | |
MASSACHUSETTS DEPT TRANSN MET HWY SYS REV 5% | - | 1,73 | - | - | |
MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV 5% | - | 1,65 | - | - | |
NORTH READING MASS 5% | - | 1,48 | - | - | |
MASSACHUSETTS BAY TRANSN AUTH MASS REV 5% | - | 1,44 | - | - | |
BROCKTON MASS 5% | - | 1,43 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 30bps | 16,66B | 0,77 | 1,77 | 1,85 | ||
Putnam Stable Value Fund: Gross | 40,79M | 1,67 | 3,11 | 2,56 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 1,27B | 1,59 | 2,91 | 2,36 | ||
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 503,09M | 1,74 | 2,64 | 2,07 | ||
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 5,46B | 1,57 | 2,86 | 2,31 |
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