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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
Bonos | 95,51 | 98,98 | 3,47 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,03 | 13,62 |
Precio/Valor contable | 3,30 | 8,90 |
Precio/Ventas | 0,34 | 0,77 |
Precio/Flujo de caja | 3,96 | 5,74 |
Rendimiento del dividendo | 1,95 | 1,85 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 11,88 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 98,98 | 93,18 |
Efectivo | 4,34 | 1,69 |
Gobierno | -3,31 | 2,27 |
Número de posiciones en largo: 319
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
NEW YORK ST URBAN DEV CORP ST SALES TAX REV 5% | - | 1,80 | - | - | |
NORTH TEX TWY AUTH REV 6.5% | - | 1,60 | - | - | |
LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS REV 4% | - | 1,56 | - | - | |
WISCONSIN ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV 4% | - | 1,30 | - | - | |
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PREPAY REV 4% | - | 1,25 | - | - | |
UTAH CNTY UTAH HOSP REV 5% | - | 1,19 | - | - | |
HENRICO CNTY VA INDL DEV AUTH REV 5.929% | - | 1,13 | - | - | |
WILLIAMSON CNTY TENN INDL DEV BRD MULTIFAMILY REV 5% | - | 1,11 | - | - | |
ORANGE CNTY FLA HEALTH FACS AUTH REV 4% | - | 1,11 | - | - | |
ALASKA INDL DEV & EXPT AUTH REV 4% | - | 1,08 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 30bps | 16,66B | 0,77 | 1,77 | 1,85 | ||
Putnam Stable Value Fund: Gross | 41,57M | 2,72 | 3,26 | 2,62 | ||
Putnam Stable Value Fund: 15bps | 16,46B | 2,62 | 3,10 | 2,46 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 1,25B | 2,59 | 3,05 | 2,41 | ||
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 494,77M | 2,38 | 2,74 | 2,10 |
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