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Nippon India Multi Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WDR)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 386,78B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01455

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00005WDR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Reliance Equity Opportunities Fund Dividend Payout (0P00005WDR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Equity Opportunities Fund Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,980	2,010	0,030
Acciones	98,010	98,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25,989	23,575
Precio/Valor contable	2,956	3,381
Precio/Ventas	2,975	2,615
Precio/Flujo de caja	19,616	20,651
Rendimiento del dividendo	0,889	1,128
Crecimiento ganancias a 5 años	17,694	17,567

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29,340	26,509
Industria	19,190	13,919
Consumo cíclico	17,380	14,363
Salud	7,400	6,615
Tecnología	6,130	11,177
Materias primas	5,420	9,333
Suministros	5,200	3,803
Bienes de consumo	3,780	7,442
Energía	3,170	6,163
Servicios de comunicación	2,910	4,535
Bienes raíces	0,080	1,922

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 117

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	6,28	1.812,30	+1,50%
ICICI Bank	INE090A01021	4,00	1.300,70	-0,33%
Reliance Industries	INE002A01018	3,10	1.293,20	-0,19%
Linde India	INE473A01011	3,02	7.045,05	+3,77%
Axis Bank	INE238A01034	3,00	1.149,65	+0,42%
Infosys	INE009A01021	2,86	1.924,50	+0,02%
Ge T&D India	INE200A01026	2,64	1.803,50	-1,10%
Max Financial	INE180A01020	2,49	1.188,05	+0,86%
NTPC	INE733E01010	2,43	369,30	+2,12%
EIH	INE230A01023	2,37	369,90	+1,97%

Principales fondos de otros activos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Reliance Equity Opportunities Bonus	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities Gr	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386,78B	28,05	27,28	16,32
Reliance Equity Opportunities DirDi	386,78B	27,56	26,90	16,12
Reliance Equity Opportunities Dir B	386,78B	28,05	27,28	16,32

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Aena	202,40	+1,20	+0,60%

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Petróleo crudo WTI	68,74	-0,03	-0,04%
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Cacao EE.UU.	9.142,00	-94,00	-1,02%

español a 10 años	2,894	-0,005	-0,17%
español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
Prima de riesgo España	74,5	+4,7	+6,73%
alemán a 10 años	2,1655	-0,0015	-0,07%
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EE.UU. 30A	4,430	-0,050	-1,12%
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