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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 99,800 | 104,890 | 5,090 |
Otros | 0,200 | 0,200 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 65,357 | 47,513 |
Corporativo | 21,050 | 19,024 |
Gobierno | 13,391 | 11,932 |
Número de posiciones en largo: 129
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
191 DTB 19072024 | IN002024X037 | 4,76 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X534 | 4,64 | - | - | |
Punjab National Bank | INE160A16OQ9 | 3,85 | - | - | |
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024 | IN0020220052 | 3,50 | 99,954 | +0,00% | |
91 DTB 23052024 | IN002023X492 | 3,18 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X542 | 2,93 | - | - | |
India (Republic of) | IN002024X011 | 2,25 | - | - | |
Federal Bank Ltd. | INE171A16LU4 | 1,54 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X526 | 1,49 | - | - | |
IDFC First Bank Ltd. | INE092T16WK0 | 1,24 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reliance Liquid Treasury Retail W D | 320,96B | 2,03 | 4,74 | 4,39 | ||
Reliance Liquid Treasury Dir Q Div | 320,96B | 2,51 | 5,62 | 5,29 | ||
Reliance Liquid Treasury Dir D DRIP | 320,96B | 2,28 | 5,43 | 5,12 | ||
Reliance Liquid Treasury Dir W DRIP | 320,96B | 2,19 | 5,51 | 5,11 | ||
Reliance Liquid Treasury W DRIP | 320,96B | 2,16 | 5,38 | 5,03 |
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