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Nippon India Credit Risk Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014JNK)

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17/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9,8B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1WT0

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P00014JNK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Reliance Regular Savings Fund Debt Option Dividend (0P00014JNK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Regular Savings Fund Debt Option Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8,710	8,710
Bonos	91,010	91,010
Otros	0,290	0,290

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	74,270	67,418
Gobierno	16,738	15,415
Efectivo	8,706	15,065

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	7,36	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07062	6,24	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	5,19	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	4,97	-	-
Century Textiles And Industries Limited	INE055A08060	4,59	-	-
Truhome Finance Ltd. 9.25%	INE432R07414	4,11	-	-
Prestige Projects Private Limited 11.75%	INE757O07049	4,11	-	-
Sandur Manganese And Iron Ores Limited (The) 11%	INE149K07013	4,00	-	-
Bamboo Hotel & Global Centre (Delhi) Pvt Ltd. 10.81%	INE755L07015	3,86	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Limited	INE516Y07444	3,76	-	-

Principales fondos de bonos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Reliance Money Mngr Fund Retai Bon	81,11B	0,56	6,04	6,46
Reliance Money Manager Weekly Div	81,11B	0,03	5,71	5,36
Reliance Money Mngr Fund Retai Gr	81,11B	0,56	6,04	6,46
Reliance Money Manager M Div	81,11B	0,01	5,77	5,34
Reliance Money Manager Daily DRIP	81,11B	0,57	6,30	5,67

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español a 2 años	2,258	-0,021	-0,92%
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