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Nippon India Elss Tax Saver Fund Annual Payout Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00015E15)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 156,73B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1E04

Clase de activo: Otros

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Técnico
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Posiciones en 0P00015E15

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Reliance Tax Saver ELSS Fund Annual Dividend Payou (0P00015E15). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Tax Saver ELSS Fund Annual Dividend Payou incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,480	0,480	0,000
Acciones	99,520	99,520	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,884	21,642
Precio/Valor contable	2,946	2,668
Precio/Ventas	2,324	2,621
Precio/Flujo de caja	14,169	20,631
Rendimiento del dividendo	1,170	1,236
Crecimiento ganancias a 5 años	18,665	16,449

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	36,880	30,251
Consumo cíclico	13,360	12,947
Industria	10,860	11,768
Bienes de consumo	8,070	6,209
Suministros	6,650	4,522
Tecnología	6,150	9,711
Energía	4,540	5,753
Salud	4,330	7,231
Materias primas	4,290	7,645
Servicios de comunicación	4,180	3,981
Bienes raíces	0,700	1,394

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ICICI Bank	INE090A01021	8,08	1.256,95	+0,26%
HDFC Bank	INE040A01034	6,53	1.692,75	+0,68%
Infosys	INE009A01021	4,60	1.864,55	-0,21%
NTPC	INE733E01010	3,91	372,50	-2,32%
Larsen & Toubro	INE018A01030	3,18	3.526,25	-0,61%
SBI	INE062A01020	3,14	804,25	-0,54%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	3,00	165,36	+3,42%
Axis Bank	INE238A01034	2,96	1.140,70	+0,14%
Reliance Industries	INE002A01018	2,72	1.267,60	+1,24%
Power Finance	INE134E01011	2,64	454,70	-1,46%

Principales fondos de otros activos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Reliance Equity Opportunities Bonus	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities Div	386,78B	26,27	25,65	15,03
Reliance Equity Opportunities Gr	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386,78B	28,05	27,28	16,32
Reliance Equity Opportunities DirDi	386,78B	27,56	26,90	16,12

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Cacao EE.UU.	8.504,00	-2,00	-0,02%

español a 10 años	3,051	+0,005	+0,33%
español a 2 años	2,338	-0,019	-0,85%
Prima de riesgo España	67,3	-1,2	-1,75%
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EE.UU. 30A	4,622	+0,023	+0,43%
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