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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,520 | 4,690 | 0,170 |
Bonos | 94,000 | 94,420 | 0,420 |
Convertibles | 1,470 | 1,470 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 57,589 | 45,638 |
Corporativo | 30,610 | 33,438 |
Titulizado | 5,632 | 8,676 |
Efectivo | 4,474 | 11,148 |
Derivado | 0,015 | 12,957 |
Número de posiciones en largo: 401
Número de posiciones en corto: 21
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Austria (Republic of) | - | 1,03 | - | - | |
Ireland 1.1 15-May-2029 | IE00BH3SQ895 | 0,99 | 92,830 | 0,00% | |
Societe Nationale SNCF SA | XS0156756917 | 0,89 | - | - | |
Finland 2.75 15-Apr-2038 | FI4000546528 | 0,85 | 96,000 | 0,00% | |
Spain 3.45 30-Jul-2043 | ES0000012K95 | 0,84 | 96,200 | +0,22% | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) | LU1556942974 | 0,79 | - | - | |
Ireland (Republic Of) | IE00BKFVC568 | 0,78 | - | - | |
Finland 1.5 15-Sep-2032 | FI4000523238 | 0,75 | 90,170 | 0,00% | |
Electricite de France SA | FR0011408657 | 0,74 | - | - | |
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035 | ES0000095879 | 0,72 | 100,058 | -0,37% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka-VarioInvest TF | 912,21M | -4,24 | -1,48 | -0,43 | ||
DekaTresor | 810,81M | -0,64 | -0,08 | 0,77 | ||
Deka-Multimanager Renten | 789,18M | -7,05 | -0,52 | 2,18 | ||
Multirent-INVEST | 402,41M | -10,80 | -3,02 | -0,23 | ||
RenditDeka CF | 396,87M | -2,17 | -4,19 | 1,02 |
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