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Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class I (SAMBX)

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24/01 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,1B

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Virtus

Clase de activo: Otros

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Posiciones en SAMBX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc I (SAMBX). Nuestra información sobre los activos en cartera de RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,48	5,44	3,96
Acciones	0,34	0,34	0,00
Bonos	97,89	97,89	0,00
Convertibles	0,28	0,28	0,00
Preferentes	0,02	0,02	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	28,59
Precio/Valor contable	0,91	1,76
Precio/Ventas	0,92	1,00
Precio/Flujo de caja	4,27	6,15
Rendimiento del dividendo	-	2,41
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,64

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	100,00	52,15

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 319

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Zacapa Sarl Term Loan B	-	1,24	-	-
Asurion Llc Term Loan B11	-	1,15	-	-
Ultra Clean Holdings Inc Term Loan B	-	1,03	-	-
Aadvantage Loyalty Ip Term Loan	-	0,98	-	-
Waterbridge Midstream Op Term Loan B	-	0,97	-	-
Drw Holdings Llc Term Loan B	-	0,88	-	-
Ineos Us Finance Llc Term Loan B	-	0,87	-	-
Peraton Term Loan B	-	0,86	-	-
Venga Finance Sarl Term Loan B	-	0,86	-	-
Cobham Ultra Seniorco Sa Term Loan B	-	0,83	-	-

Principales fondos de otros activos de Virtus

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	294,37M	8,08	6,56	-
Virtus Senior Floating Rate I	134,85M	7,78	6,44	4,17
Virtus Senior Floating Rate A	61,95M	7,42	6,18	3,91
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	45,86M	7,67	6,07	3,99
Virtus Multi-Strategy Target Return	35,75M	3,54	2,90	-

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