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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 16,140 | 16,140 | 0,000 |
Bonos | 15,260 | 15,260 | 0,000 |
Otros | 68,600 | 68,600 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 16,138 | 7,133 |
Gobierno | 9,238 | 21,019 |
Corporativo | 6,022 | 30,079 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
TREASURY COUPON BOND 2013 19 | - | 9,24 | - | - | |
BEIJING STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT COMPANY LIMITED 2021 MTN 2 | - | 6,02 | - | - | |
ZHUHAI HUAFA GROUP CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 | - | 5,17 | - | - | |
CHINA MERCHANTS GROUP LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 | - | 5,15 | - | - | |
WUXI COMMUNICATIONS INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 | - | 5,15 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rongtong Easy Pay Money Market B | 62,24B | 0,68 | 2,08 | 2,84 | ||
Rongtong Easy Pay Money Market A | 62,24B | 0,60 | 1,84 | 2,60 | ||
Rongtong Huicaibao MMKt A | 8,72B | 0,63 | 1,89 | 2,43 | ||
Rongtong Huicaibao MMKt B | 8,72B | 0,70 | 2,11 | 2,55 | ||
RT Bond C | 1,23B | 1,45 | 6,24 | 4,92 |
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