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Rp Global Absolute Return (0P00008T16)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,74M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0KEYF8

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00008T16

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo RP Global Absolute Return (0P00008T16). Nuestra información sobre los activos en cartera de RP Global Absolute Return incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,750	25,610	15,860
Acciones	18,890	19,480	0,590
Bonos	45,950	46,150	0,200
Convertibles	0,670	0,670	0,000
Preferentes	0,270	0,270	0,000
Otros	24,470	24,490	0,020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,260	15,778
Precio/Valor contable	4,050	2,330
Precio/Ventas	3,023	1,985
Precio/Flujo de caja	15,948	9,060
Rendimiento del dividendo	1,714	2,770
Crecimiento ganancias a 5 años	10,267	11,028

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28,680	38,060
Servicios financieros	19,690	82,948
Industria	14,200	39,501
Salud	10,800	-2,306
Consumo cíclico	6,750	-16,839
Bienes de consumo	5,310	-12,519
Servicios de comunicación	4,910	7,143
Suministros	4,140	-4,605
Materias primas	2,660	-23,963
Bienes raíces	1,480	-5,683
Energía	1,380	-0,547

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I	DE000A2PEMH4	12,65	-	-
Aktienflex Protect US I	DE000A3D1WS2	11,56	-	-
Suncap SCOOP S.A	XS2469582543	9,41	-	-
Guardian Segur S.A.	XS1489809266	9,32	-	-
Helium Fund Selection S-EUR	LU1112771768	8,34	-	-
Storm Bond IC EUR	LU0840158900	8,26	-	-
UBS (Irl) Fund Solutions plc € Euro Equity Defensi	IE00BLDGHT92	8,24	143,18	+0,06%
Emerging Markets Corp HY Dbt O6 EUR Acc	IE00BG4R4N98	5,60	-	-
Twelve Cat Bond I EUR Acc	IE00BD2B9827	5,47	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	5,43	149,450	-0,09%

Principales fondos de otros activos de WARBURG INVEST KAG MBH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
MPF ATHENE	35,87M	11,82	4,69	4,56
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	24,43M	9,84	3,82	-
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R	24,43M	11,67	4,16	1,86
MPF TRUE VALUE	17,23M	10,28	2,69	3,84
MPF ALLEGRO	17,09M	12,10	3,77	3,55

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español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
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alemán a 10 años	2,5130	0,0000	0,00%
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