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Rp Global Absolute Return (0P00008T16)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,78M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0KEYF8

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00008T16

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo RP Global Absolute Return (0P00008T16). Nuestra información sobre los activos en cartera de RP Global Absolute Return incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15,600	39,030	23,430
Acciones	18,720	19,350	0,630
Bonos	45,800	45,930	0,130
Convertibles	0,620	0,620	0,000
Preferentes	0,330	0,330	0,000
Otros	18,920	18,940	0,020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,400	15,759
Precio/Valor contable	3,870	2,321
Precio/Ventas	2,862	1,975
Precio/Flujo de caja	15,052	9,035
Rendimiento del dividendo	1,800	2,778
Crecimiento ganancias a 5 años	9,637	10,870

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28,690	13,286
Servicios financieros	19,650	-3,236
Industria	14,160	9,218
Salud	10,800	15,961
Consumo cíclico	6,770	18,925
Bienes de consumo	5,320	7,750
Servicios de comunicación	4,940	6,363
Suministros	4,130	7,687
Materias primas	2,660	15,454
Bienes raíces	1,490	9,442
Energía	1,400	4,353

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I	DE000A2PEMH4	12,51	-	-
Aktienflex Protect US I	DE000A3D1WS2	11,61	-	-
Guardian Segur S.A.	XS1489809266	9,30	-	-
Suncap SCOOP S.A	XS2469582543	9,17	-	-
Helium Fund Selection S-EUR	LU1112771768	8,31	-	-
Storm Bond IC EUR	LU0840158900	8,29	-	-
UBS (Irl) Fund Solutions plc € Euro Equity Defensi	IE00BLDGHT92	8,26	145,04	+0,10%
Emerging Markets Corp HY Dbt O6 EUR Acc	IE00BG4R4N98	5,62	-	-
Twelve Cat Bond I EUR Acc	IE00BD2B9827	5,51	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	5,45	150,190	-0,04%

Principales fondos de otros activos de WARBURG INVEST KAG MBH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
MPF ATHENE	36,51M	2,37	6,86	4,50
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	25,05M	12,34	4,79	2,47
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R	25,05M	11,67	4,16	1,86
MPF TRUE VALUE	17,52M	2,46	4,45	3,71
MPF ALLEGRO	17,44M	2,36	5,74	3,55

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
EE.UU. 10A	4,488	+0,015	+0,34%
EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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