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Rt Optimum § 14 Fonds A (0P00000V5Q)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 64,38M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000858923

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000V5Q

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo RT Optimum 14 Fonds A (0P00000V5Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de RT Optimum 14 Fonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,370	20,450	8,080
Acciones	38,710	38,710	0,000
Bonos	44,890	45,470	0,580
Convertibles	0,050	0,050	0,000
Otros	3,970	3,970	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,404	15,077
Precio/Valor contable	2,846	2,115
Precio/Ventas	2,101	1,470
Precio/Flujo de caja	12,937	9,153
Rendimiento del dividendo	2,715	2,979
Crecimiento ganancias a 5 años	10,612	10,101

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18,710	15,773
Servicios financieros	17,120	17,197
Industria	16,170	14,740
Consumo cíclico	12,390	11,880
Salud	12,000	11,473
Materias primas	6,440	6,168
Servicios de comunicación	5,190	6,063
Bienes de consumo	3,620	8,152
Energía	3,430	4,628
Bienes raíces	2,630	2,767
Suministros	2,310	4,529

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
T 1852 T	AT0000A0K2G5	14,20	-	-
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	12,53	116,120	+0,55%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	11,46	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	10,93	37,530	-0,11%
T 1851 T	AT0000A0K2C4	8,65	111,910	+0,48%
Russell Inv UK Equity A	IE0007356698	5,42	-	-
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000637491	3,80	-	-
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	3,35	-	-
Pictet-USA Index I EUR	LU0474966081	3,32	-	-
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities Cla	LU0757433437	3,27	111,360	+0,37%

Principales fondos de acciones de Erste Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AT0000A296D0	645,89M	18,26	0,05	-
AT0000A296F5	645,89M	18,26	0,04	-
AT0000673314	641,79M	24,08	4,22	9,54
AT0000A2DY59	454,33M	1,46	-1,22	-
AT0000705660	408,82M	-21,96	-17,15	5,15

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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