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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund D Usd (0P0000PVBG)

Irlanda

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,47M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B64S7Y42

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000PVBG

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C (0P0000PVBG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	27,970	27,970	0,000
Bonos	72,030	72,030	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	94,840	68,798
Efectivo	4,600	37,005
Corporativo	0,560	5,692

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 1%	-	11,41	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	10,08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10,04	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	9,30	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,65	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,99	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5,88	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,46	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4,26	-	-

Principales fondos de bonos de Rubrics Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	227,89M	4,08	0,01	2,92
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	227,89M	3,30	-0,74	2,15
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	156,83M	1,53	-0,24	1,81
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,47M	-3,24	0,17	2,52

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