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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund D Usd (0P0000PVBG)

Irlanda

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,46M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B64S7Y42

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund D Usd (0P0000PVBG). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund D Usd para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
23.01.2025	124,530	124,530	124,530	124,530	0,02%
22.01.2025	124,500	124,500	124,500	124,500	0,19%
21.01.2025	124,260	124,260	124,260	124,260	0,10%
20.01.2025	124,130	124,130	124,130	124,130	0,15%
17.01.2025	123,950	123,950	123,950	123,950	-0,01%
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14.01.2025	123,430	123,430	123,430	123,430	0,28%
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06.01.2025	124,010	124,010	124,010	124,010	0,19%
03.01.2025	123,780	123,780	123,780	123,780	-0,04%
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31.12.2024	123,890	123,890	123,890	123,890	-0,06%
30.12.2024	123,960	123,960	123,960	123,960	-0,06%
24.12.2024	124,030	124,030	124,030	124,030	0,05%

Máximo: 124,530

Mínimo: 123,080

Diferencia: 1,450

Promedio: 123,906

% var.: 0,452

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