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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,050 | 5,280 | 2,230 |
Acciones | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Bonos | 95,260 | 95,310 | 0,050 |
Preferentes | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Otros | 1,550 | 1,610 | 0,060 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 82,415 | 50,754 |
Gobierno | 10,924 | 35,522 |
Efectivo | 2,909 | 17,172 |
Derivado | -0,016 | 8,776 |
Municipal | 2,036 | 1,025 |
Titulizado | 0,183 | 6,997 |
Número de posiciones en largo: 74
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Ceska Sporitelna AS | XS2555412001 | 2,50 | - | - | |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD CAcc | IE00BDCJYP85 | 2,15 | - | - | |
Wells Fargo & Co. | XS1458462006 | 1,90 | - | - | |
UBS Group AG | - | 1,81 | - | - | |
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. | XS1998943077 | 1,72 | - | - | |
SG Issuer S.A. | XS2347840998 | 1,67 | - | - | |
SG Issuer S.A. | XS2378924455 | 1,67 | - | - | |
Barclays Bank plc | XS2305965571 | 1,64 | - | - | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | IE00B6TLWG59 | 1,60 | - | - | |
Perusahaan Listrik Negara PT | XS1891336932 | 1,60 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aramea Rendite Plus PF | 871,12M | 2,91 | -1,89 | - | ||
IIV Mikrofinanzfonds AI | 763,87M | 1,48 | 1,68 | - | ||
IIV Mikrofinanzfonds R | 763,87M | 1,48 | 1,67 | 1,79 | ||
IIV Mikrofinanzfonds I | 763,87M | 1,74 | 2,19 | 2,20 | ||
HANSAinternational | 276,9M | -0,44 | -1,03 | 1,55 |
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