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Sbi Banking & Financial Services Direct Growth (0P00015HLN)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 66,22B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1507

Clase de activo: Acción

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Técnico
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Posiciones en 0P00015HLN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI Banking & Financial Services Direct Growth (0P00015HLN). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Banking & Financial Services Direct Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17,600	19,220	1,620
Acciones	82,330	82,330	0,000
Bonos	0,070	0,070	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,609	12,032
Precio/Valor contable	1,864	1,787
Precio/Ventas	3,341	2,941
Precio/Flujo de caja	-	6.695,960
Rendimiento del dividendo	1,406	1,174
Crecimiento ganancias a 5 años	18,594	15,326

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	98,169

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ICICI Bank	INE090A01021	20,97	1.260,10	+0,90%
HDFC Bank	INE040A01034	13,43	1.694,85	-0,17%
Kotak Mahindra Bank	INE237A01028	9,85	1.952,40	-1,03%
SBI	INE062A01020	4,51	722,15	-0,76%
Muthoot Finance	INE414G01012	4,41	2.254,90	-2,71%
Nippon India	INE298J01013	3,11	517,20	-6,15%
Aavas Financiers	INE216P01012	2,33	1.685,05	-0,75%
Punjab National Bank	INE160A01022	2,20	92,25	-2,53%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2,18	223,60	-0,70%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2,02	1.505,60	-0,43%

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	711,43B	-0,53	10,96	11,00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	711,43B	-0,47	11,73	11,95
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711,43B	-0,47	11,73	12,02
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711,43B	-0,53	10,96	11,08
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	496,83B	-1,43	12,74	11,93

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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