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Sbi Contra Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJU)

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24/01 - Info retrasada. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 421,81B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01QY2

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000XVJU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI Contra Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVJU). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Contra Fund Direct Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19,440	19,620	0,180
Acciones	79,440	79,440	0,000
Bonos	1,120	1,120	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,809	19,718
Precio/Valor contable	2,271	2,847
Precio/Ventas	1,754	2,359
Precio/Flujo de caja	13,082	18,781
Rendimiento del dividendo	1,664	1,499
Crecimiento ganancias a 5 años	14,889	15,110

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24,510	27,661
Tecnología	11,360	12,569
Materias primas	10,220	7,270
Energía	9,230	5,247
Salud	9,220	10,034
Industria	8,250	9,961
Consumo cíclico	8,090	11,159
Suministros	7,480	5,289
Bienes de consumo	5,930	5,331
Servicios de comunicación	5,000	4,260
Bienes raíces	0,710	1,226

Distribución geográfica

América del Norte
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 96

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	5,35	1.631,95	-1,08%
Reliance Industries	INE002A01018	3,55	1.225,50	-1,67%
GAIL Ltd	INE129A01019	2,35	172,13	-2,11%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,34	1.690,50	-1,89%
Kotak Mahindra Bank	INE237A01028	2,17	1.864,30	-1,16%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,17	1.425,15	-3,03%
SBI	INE062A01020	1,93	746,90	+0,37%
ITC	INE154A01025	1,92	440,30	-0,29%
Oil & Natural Gas	INE213A01029	1,81	253,45	-1,19%
Whirlpool of India	INE716A01013	1,76	1.557,00	-3,95%

Principales fondos de otros activos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Inst Growth	608,44B	7,26	6,32	6,26
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	608,44B	7,26	6,32	5,10
SBI Premier Liquid Regular Growth	608,44B	7,26	6,32	6,26
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	608,44B	3,66	5,08	4,74
SBI Premier Liquid Direct Growth	608,44B	7,38	6,43	6,35

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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