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Sbi Contra Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJU)

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22/11 - Info retrasada. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 404,86B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01QY2

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000XVJU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI Contra Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVJU). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Contra Fund Direct Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	18,010	18,010
Acciones	81,220	81,220
Bonos	0,770	0,770

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,679	21,229
Precio/Valor contable	2,391	2,860
Precio/Ventas	1,840	2,345
Precio/Flujo de caja	15,037	20,309
Rendimiento del dividendo	1,606	1,472
Crecimiento ganancias a 5 años	16,298	16,957

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24,760	27,939
Materias primas	11,830	7,677
Tecnología	11,210	11,621
Salud	8,700	9,766
Consumo cíclico	8,680	10,780
Industria	8,590	9,706
Energía	8,260	5,227
Suministros	6,480	5,679
Bienes de consumo	6,060	5,949
Servicios de comunicación	4,770	4,546
Bienes raíces	0,650	1,111

Distribución geográfica

América del Norte
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	5,45	1,780.55	+2.00%
Reliance Industries	INE002A01018	3,12	1.297,90	+2,57%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,30	1,752.50	+0.29%
Kotak Mahindra Bank	INE237A01028	2,19	1.769,10	+0,43%
SBI	INE062A01020	2,08	846.00	+3.67%
GAIL Ltd	INE129A01019	2,03	199,11	+3,37%
ITC	INE154A01025	2,02	476,80	+0,45%
Whirlpool of India	INE716A01013	1,99	1.800,15	+1,97%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	1,94	145.11	+1.63%
Dabur India	INE016A01026	1,74	519,45	+1,26%

Principales fondos de otros activos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	658,89B	6,07	6,14	5,08
SBI Premier Liquid Regular Growth	658,89B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	658,89B	2,51	4,90	4,72
SBI Premier Liquid Direct Growth	658,89B	6,17	6,25	6,38
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	658,89B	6,17	6,25	5,20

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Petróleo crudo WTI	70,64	-0,60	-0,84%
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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,530	-0,065	-1,42%
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