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Sbi Exe-i Developed Country Equity Fund (0P0000YSID)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 35,48B

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00091C1

Clase de activo: Acción

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Técnico
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Posiciones en 0P0000YSID

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI EXE-i Developed Country Equity Fund (0P0000YSID). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI EXE-i Developed Country Equity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,810	0,810
Acciones	94,230	94,230
Preferentes	0,030	0,030
Otros	4,930	4,930

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,088	16,936
Precio/Valor contable	3,009	2,739
Precio/Ventas	1,991	1,878
Precio/Flujo de caja	12,050	11,021
Rendimiento del dividendo	2,087	2,426
Crecimiento ganancias a 5 años	11,054	10,884

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24,690	20,948
Servicios financieros	13,710	15,924
Salud	13,010	13,299
Industria	10,590	10,406
Consumo cíclico	10,420	10,728
Servicios de comunicación	7,680	7,759
Bienes de consumo	7,130	8,021
Energía	4,550	4,968
Materias primas	3,400	3,849
Suministros	2,740	3,475
Bienes raíces	2,090	1,998

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 4

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Vanguard S&P 500 ETF	-	68,94	-	-
SPDR® Portfolio Europe ETF	-	25,56	-	-
VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	-	4,92	-	-
Vanguard FTSE Europe ETF	-	0,00	-	-
Vanguard FTSE Asia ex Japan ETF	HK0000146222	0,00	-	-

Principales fondos de acciones de SBI Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	1.972,65B	18,66	21,91	-
JP90C000LY16	309,13B	17,68	-	-
SBI Whole World Equity Index Fund	241,39B	16,39	17,01	-
JP90C000Q9K2	81,57B	18,05	-	-
JP90C000FSK4	51,74B	71,46	27,10	-

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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