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Sbi Magnum Children's Benefit Fund Regular Growth (0P00005WF1)

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20/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,24B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01776

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00005WF1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI Magnum Children Benefit Regular Growth (0P00005WF1). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Children Benefit Regular Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8,560	8,560
Acciones	20,760	20,760
Bonos	70,680	70,680

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	34,922	27,773
Precio/Valor contable	4,723	3,590
Precio/Ventas	2,604	2,876
Precio/Flujo de caja	29,110	23,920
Rendimiento del dividendo	0,682	1,145
Crecimiento ganancias a 5 años	21,184	26,028

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	46,300	18,243
Industria	24,130	16,787
Materias primas	10,610	10,400
Servicios de comunicación	7,770	6,672
Bienes de consumo	5,920	5,648
Servicios financieros	5,270	21,738

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
7.38% State Government Of Uttar Pradesh 2036	IN3320230292	12,43	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,35	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8,34	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,25	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	4,23	-	-
Rajasthan (Government of ) 7.49%	IN2920230561	4,20	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A08CI7	4,17	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	4,09	-	-
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	INE774D07VC5	4,08	-	-
Gs CG 16/12/2026 - (Strips) Tb	IN001226C074	2,67	-	-

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724,28B	15,72	12,31	13,04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724,28B	15,01	11,54	12,09
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724,28B	15,01	11,54	12,00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724,28B	15,72	12,31	12,96
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505,02B	15,29	15,16	13,88

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español a 2 años	2,189	-0,028	-1,26%
Prima de riesgo España	69,2	+0,3	+0,44%
alemán a 10 años	2,2865	+0,0005	+0,00%
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