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Sbi Large & Midcap Fund Direct Growth (0P0000XVL5)

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14/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 292,34B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UJ5

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000XVL5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI Magnum Multiplier Fund Direct Growth (0P0000XVL5). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Multiplier Fund Direct Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,970	4,190	0,220
Acciones	96,030	96,030	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	27,169	24,950
Precio/Valor contable	2,216	2,960
Precio/Ventas	3,226	2,722
Precio/Flujo de caja	24,793	24,823
Rendimiento del dividendo	0,939	1,006
Crecimiento ganancias a 5 años	16,945	18,747

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23,450	25,653
Materias primas	14,520	9,329
Consumo cíclico	12,930	16,376
Industria	12,490	13,231
Tecnología	9,830	8,757
Salud	9,350	8,548
Bienes de consumo	6,460	5,389
Energía	4,000	4,756
Servicios de comunicación	3,630	3,299
Suministros	3,330	3,818

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	6,08	1.692,75	+0,68%
Reliance Industries	INE002A01018	3,84	1.267,60	+1,24%
ICICI Bank	INE090A01021	3,22	1.256,95	+0,26%
SBI	INE062A01020	2,96	804,25	-0,54%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2,81	4.278,75	+0,70%
Abbott India	INE358A01014	2,70	27.351,20	-1,01%
Muthoot Finance	INE414G01012	2,67	1.775,85	+0,31%
Infosys	INE009A01021	2,44	1.864,55	-0,21%
Voltas	INE226A01021	2,40	1.708,60	+1,38%
Coforge	INE591G01017	2,21	8.074,00	+0,22%

Principales fondos de otros activos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Regular Growth	654,53B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	654,53B	2,51	4,90	4,72
SBI Premier Liquid Direct Growth	654,53B	6,17	6,25	6,38
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	654,53B	6,17	6,25	5,20
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	654,53B	6,07	6,14	5,04

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español a 2 años	2,338	-0,019	-0,85%
Prima de riesgo España	67,3	-1,2	-1,75%
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