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Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi (LP63500686)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en IDR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 503,71B

Tipo: Fondo

Mercado: Indonesia

Emisor: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000000205

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en LP63500686

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder Dana Kombinasi Acc (LP63500686). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Dana Kombinasi Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23,850	27,350	3,500
Acciones	4,060	4,060	0,000
Bonos	72,210	72,210	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25,160	14,409
Precio/Valor contable	13,372	3,351
Precio/Ventas	3,797	1,643
Precio/Flujo de caja	15,582	9,374
Rendimiento del dividendo	3,715	2,572
Crecimiento ganancias a 5 años	44,339	23,151

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	84,420	46,920
Consumo cíclico	15,580	12,085

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bussan Auto Finance, PT 6.2%	IDA0000903A7	6,95	-	-
Adira Dinamika Multi Finance, PT 7.5%	IDA0000930A0	6,39	-	-
OTO Multiartha Pt 8.4%	IDA0000808B6	6,38	-	-
Surya Artha Nusantara Finance, PT 9%	IDA0000799B7	6,28	-	-
PT Federal International Finance 8.45%	IDA0000804B5	6,26	-	-
WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk, PT 7.75%	IDA0000881A5	6,22	-	-
Xl Axiata Tbk Pt 8.4% 28apr2020	-	6,21	-	-
Astra Sedaya Finance PT 8.5%	IDA0000793B0	4,95	-	-
Akr Corporindo Tbk Pt 8.5% 07jul2020	-	3,80	-	-
PT Federal International Finance 9.15%	IDA0000722B9	3,55	-	-

Principales fondos de acciones de PT Schroder Investment Management Indonesia

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	3.848,65B	-6,32	2,57	1,77
Schroder Dana Prestasi Acc	1.373,74B	-6,01	2,14	1,94
Schroder Dana Terpadu II Acc	566,8B	-1,86	3,55	4,53
Schroder 90 Plus Equity Fund	527,16B	-5,10	0,25	0,62
Schroder Dana Istimewa Acc	311,92B	-8,24	-4,23	-1,07

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Petróleo crudo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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