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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Distribution Usd Av (0P00012UM6)

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30/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26,52M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1059809654

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P00012UM6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P00012UM6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Emerging Mar incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,120	28,290	24,170
Bonos	95,110	95,110	0,000
Convertibles	0,770	0,770	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	50,931	80,303
Gobierno	44,945	7,427
Derivado	24,345	15,243
Efectivo	-20,222	7,405

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 188

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Mexico (United Mexican States) 4.5%	-	4,62	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.28%	-	2,73	-	-
United States Treasury Bills	-	2,26	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.25%	XS1508675417	1,81	-	-
Qatar Petroleum 3.125%	XS2359548935	1,49	-	-
Ukraine (Republic of) 7.375%	XS1577952952	1,42	-	-
Dominican Republic 5.3%	-	1,29	-	-
Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.375%	-	1,28	-	-
Petronas Capital Limited 3.5%	-	1,24	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	1,10	80,83	+0,21%

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,4B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,4B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,4B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,4B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD	3,49B	12,97	8,24	4,37

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