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Schroder International Selection Fund Global Credit Income B Distribution Eur Hedged Q (0P00019BRB)

Luxemburgo

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14/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,31B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514168290

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00019BRB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BRB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Credi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	123,360	136,290	12,930
Convertibles	1,370	1,370	0,000
Preferentes	0,040	0,040	0,000
Otros	0,080	0,080	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,316	20,911
Precio/Valor contable	4,441	1,764
Precio/Ventas	2,945	1.336,960
Precio/Flujo de caja	16,051	6,229
Rendimiento del dividendo	1,387	4,149
Crecimiento ganancias a 5 años	10,716	12,864

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0,912	80,685
Gobierno	48,257	62,425
Corporativo	58,102	47,915
Titulizado	19,529	14,204
Efectivo	-26,240	44,963

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,767

Número de posiciones en corto: 416

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12,28	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,94	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4,07	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,50	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,78	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,32	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,27	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,79	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,63	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,63	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	15,09B	0,44	0,28	2,10
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15,09B	0,44	0,28	2,10
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,09B	0,40	-0,20	1,61
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,09B	0,40	-0,20	1,61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,09B	0,36	-0,64	1,16

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español a 10 años	3,143	+0,045	+1,45%
español a 2 años	2,257	-0,004	-0,18%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4835	+0,0595	+2,45%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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