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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 121,950 | 138,620 | 16,670 |
Convertibles | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -2,536 | 73,358 |
Corporativo | 83,158 | 49,607 |
Gobierno | 28,627 | 43,300 |
Efectivo | -20,074 | 27,998 |
Titulizado | 0,062 | 12,893 |
Número de posiciones en largo: 1,396
Número de posiciones en corto: 246
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 23 | - | 23,78 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 23 | - | 10,00 | - | - | |
Long Gilt Future Mar 23 | GB00K708D592 | 2,89 | - | - | |
Veolia Environnement S.A. 2.5% | FR00140007L3 | 1,08 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 23 | - | 1,05 | - | - | |
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028 | XS2267889991 | 0,94 | 94,040 | 0,00% | |
EQT AB 2.875% | XS2463990775 | 0,90 | - | - | |
Fraport AG 1.875% | XS2324724645 | 0,90 | - | - | |
Ibercaja Banco S.A. 3.75% | ES0344251006 | 0,86 | - | - | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | - | 0,82 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond A Acc | 13,27B | 3,81 | -2,21 | 1,67 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 13,27B | 3,81 | -2,21 | 1,67 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 13,27B | 3,50 | -2,65 | 1,21 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 13,27B | 3,50 | -2,65 | 1,21 | ||
SIEURO Corporate Bond B Acc | 13,27B | 3,46 | -2,70 | 1,16 |
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