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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,010 | 4,250 | 2,240 |
Acciones | 92,320 | 92,320 | 0,000 |
Bonos | 5,610 | 7,220 | 1,610 |
Convertibles | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Otros | 0,040 | 0,060 | 0,020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,822 | 17,368 |
Precio/Valor contable | 2,225 | 2,720 |
Precio/Ventas | 1,498 | 1,937 |
Precio/Flujo de caja | 9,189 | 11,417 |
Rendimiento del dividendo | 2,415 | 1,996 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,261 | 12,016 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22,340 | 22,983 |
Servicios financieros | 12,710 | 15,121 |
Salud | 12,220 | 12,574 |
Consumo cíclico | 11,320 | 10,811 |
Industria | 10,490 | 11,305 |
Bienes raíces | 8,430 | 3,433 |
Servicios de comunicación | 7,380 | 7,002 |
Bienes de consumo | 5,350 | 5,957 |
Energía | 4,070 | 4,173 |
Materias primas | 4,000 | 4,176 |
Suministros | 1,690 | 2,462 |
Número de posiciones en largo: 21
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 19,86 | - | - | |
Schwab International Opportunities | - | 13,43 | - | - | |
Schwab® International Core Equity | - | 9,67 | - | - | |
Schwab Select Large Cap Growth | - | 9,28 | - | - | |
Schwab Global Real Estate | - | 6,17 | - | - | |
Dodge & Cox Stock I | - | 6,11 | - | - | |
Schwab Fundamental US Large Company Idx | - | 5,84 | - | - | |
Schwab Small-Cap Equity | - | 5,49 | - | - | |
Goldman Sachs Em Mkts Eq Insghts Intl | - | 4,91 | - | - | |
Schwab Core Equity | - | 4,53 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | 5,21B | 1,96 | -2,25 | - | ||
Schwab Treasury Infl Protected Sec | 2,44B | 3,11 | -1,60 | 2,17 | ||
Schwab Target 2040 | 1,22B | 12,15 | 3,16 | 7,60 | ||
Schwab Target 2030 | 1,01B | 10,02 | 2,37 | 6,64 | ||
US80850L7837 | 1,01B | 13,83 | 4,60 | - |
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