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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,72 | 4,82 | 0,10 |
Bonos | 95,29 | 98,04 | 2,75 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11,44 | 12,03 |
Precio/Valor contable | 0,82 | 3,33 |
Precio/Ventas | 0,43 | 1,10 |
Precio/Flujo de caja | 5,84 | 6,76 |
Rendimiento del dividendo | 5,85 | 4,70 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,38 | 11,95 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 36,85 | 24,24 |
Titulizado | 39,55 | 42,50 |
Corporativo | 20,41 | 28,11 |
Efectivo | 3,04 | 7,31 |
Municipal | 0,18 | 3,09 |
Derivado | -0,03 | 6,13 |
Número de posiciones en largo: 4,320
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 6,95 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5,50 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 2,96 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2,70 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.5% | - | 1,60 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 1,36 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 1,24 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 1,00 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 0,97 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 0,78 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEI Daily Income Trust Government F | 8,52B | 1,64 | 2,58 | 1,25 | ||
SEI Intermediate Duration Credit A( | 3,98B | -2,63 | -3,08 | - | ||
SEI Core Fixed Income F (SIMT) | 3,2B | -3,64 | -4,35 | 1,20 | ||
SEI Long Duration Credit A (SIIT) | 3,21B | -6,65 | -7,14 | 2,22 | ||
SEI Limited Duration Bond A (SIIT) | 2,22B | 0,22 | 0,54 | - |
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