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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
Bonos | 97,60 | 97,60 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 96,07 | 48,99 |
Efectivo | 2,40 | 28,82 |
Corporativo | 1,53 | 30,23 |
Número de posiciones en largo: 123
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Greenpoint Mtg Fdg 5.76% | - | 5,95 | - | - | |
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 7.29% | - | 4,50 | - | - | |
LSTAR SECURITIES INVESTMENT LTD 2023-1 9.31% | - | 4,26 | - | - | |
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 7.39% | - | 3,22 | - | - | |
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 11.89% | - | 2,95 | - | - | |
Lehman Mortgage Trust 5.52% | - | 2,72 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corporation 11.82% | - | 2,34 | - | - | |
LB Small Bal Coml 5.64% | - | 2,22 | - | - | |
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 7.29% | - | 2,17 | - | - | |
Towd Point Mortgage Trust 2019-Hy3 7.14% | - | 2,12 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Semper Short Duration Fund Institut | 248,87M | 5,23 | 2,75 | 2,07 | ||
Semper MBS Total Return Institution | 232,79M | 7,86 | 2,48 | 3,24 | ||
Semper Short Duration Fund Investor | 24,82M | 5,19 | 2,53 | 1,83 |
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