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Sentix Risk Return -m- I (0P00018S73)

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25/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 56,44M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A2AJHP8

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00018S73

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo sentix Risk Return -M- I (0P00018S73). Nuestra información sobre los activos en cartera de sentix Risk Return -M- I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	25,620	27,820	2,200
Acciones	37,160	38,960	1,800
Bonos	30,750	31,380	0,630
Otros	6,470	7,360	0,890

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,862	15,454
Precio/Valor contable	1,317	2,214
Precio/Ventas	1,066	1,878
Precio/Flujo de caja	6,560	8,476
Rendimiento del dividendo	4,079	2,830
Crecimiento ganancias a 5 años	9,829	11,211

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	14,100	-70,759
Tecnología	14,070	-29,194
Industria	12,590	-46,517
Consumo cíclico	12,090	55,562
Materias primas	11,580	36,470
Salud	10,590	50,278
Bienes de consumo	9,780	33,209
Suministros	6,180	12,412
Servicios de comunicación	4,470	60,869
Energía	4,220	3,739
Bienes raíces	0,340	1,057

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	6,88	86,64	+0,63%
United States Treasury Notes	-	5,72	-	-
United States Treasury Notes	-	5,61	-	-
db Physical Silver	DE000A1E0HS6	4,52	239,58	-0,39%
United States Treasury Notes	-	3,74	-	-
United States Treasury Notes	-	3,70	-	-
United States Treasury Notes	-	3,02	-	-
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2,57	70,19	+0,34%
SAP	DE0007164600	2,26	174,000	+2,23%
sentix Fonds Aktien Deutschland	DE000A1J9BC9	2,17	195,940	-0,92%

Principales fondos de otros activos de Universal-Investment GmbH

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
nordIX Basis UI R	31,58M	-0,61	-0,43	-
nordIX Basis UI I	31,58M	-0,61	-0,32	-
Wahrungsfonds UI P	134,15M	-0,62	0,36	0,73
Absolute Return Multi Premiums AK R	61,52M	0,90	3,00	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	61,52M	0,98	3,53	-

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español a 2 años	3,227	-0,008	-0,23%
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