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Ci U.s. Equity & Income Fund F (0P0000YBN5)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 986,01M

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Sentry Investments

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000YBN5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F (0P0000YBN5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,790	1,900	0,110
Acciones	71,180	71,180	0,000
Bonos	22,400	22,400	0,000
Convertibles	0,520	0,520	0,000
Preferentes	0,810	0,810	0,000
Otros	3,300	3,300	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,672	17,940
Precio/Valor contable	3,930	2,990
Precio/Ventas	1,161	2,031
Precio/Flujo de caja	8,015	11,833
Rendimiento del dividendo	0,960	2,089
Crecimiento ganancias a 5 años	12,191	11,026

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	34,370	19,468
Servicios de comunicación	20,610	6,154
Consumo cíclico	14,720	10,511
Tecnología	11,280	18,934
Industria	7,350	13,147
Salud	6,920	11,009
Bienes raíces	2,520	2,948
Suministros	1,760	2,820
Energía	0,450	6,012

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 241

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Alphabet C	US02079K1079	5,98	201.90	+1.16%
Amazon.com	US0231351067	4,93	234,85	-0,24%
KKR & Co	US48251W1045	4,49	165,49	+0,09%
Meta Platforms	US30303M1027	4,49	647,49	+1,73%
Brookfield	CA11271J1075	4,20	61,09	+2,55%
Mastercard	US57636Q1040	4,03	533,48	-0,14%
Visa A	US92826C8394	3,69	330,13	+0,59%
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,48	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,99	-	-
Microsoft	US5949181045	2,75	444,06	-0,59%

Principales fondos de acciones de CI Investments Inc

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F CAD	3,6B	34,96	12,43	12,53
Sentry All Cap Income Fund Series F	1,82B	24,13	5,93	8,00
Sentry All Cap Income Fund Series X	1,82B	23,72	5,58	7,65
Sentry Small Mid Cap Income Fund Se	1,21B	20,91	4,90	7,74
Sentry US Mon Incm Fund A CAD	986,01M	26,50	8,41	8,87

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,90%
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