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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 124,810 | 143,190 | 18,380 |
Convertibles | 0,180 | 0,180 | 0,000 |
Otros | 2,630 | 2,630 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,031 | 10,465 |
Precio/Valor contable | 3,304 | 1,120 |
Precio/Ventas | 0,336 | 0,914 |
Precio/Flujo de caja | 3,961 | 3,963 |
Rendimiento del dividendo | 1,951 | 3,163 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 4,085 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 111,179 | 64,640 |
Derivado | 0,568 | 100,412 |
Efectivo | -28,453 | 27,947 |
Corporativo | 14,079 | 11,853 |
Número de posiciones en largo: 321
Número de posiciones en corto: 70
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Korea 10 Year Bond Future June 24 | - | 10,85 | - | - | |
Schroder China Fixed Income I Acc CNH | HK0000221553 | 8,21 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7.5% | IDG000013509 | 3,61 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7% | IDG000013806 | 3,47 | - | - | |
Singapore (Republic of) 1.625% | SGXF76205099 | 3,30 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 1.585% | TH062303FC01 | 3,22 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.68% | CND100036Q75 | 3,17 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.375% | IDG000020702 | 2,99 | - | - | |
Singapore (Republic of) 2.875% | SG3263998209 | 2,84 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 3.35% | TH062303D603 | 2,82 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 11,81B | 0,57 | -3,27 | 1,22 | ||
SIEURO Corporate Bond B Inc | 11,81B | 0,55 | -3,32 | 1,17 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bondc | 11,81B | 0,86 | -2,45 | 2,08 | ||
SIEURO Corporate Bond C Acc | 11,81B | 0,86 | -2,45 | 2,08 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bondi | 11,81B | 1,06 | -1,88 | 2,69 |
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