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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Eur (0P0000XXKS)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 249,13M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0871640636

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000XXKS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000XXKS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Asian Local incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	158,960	177,290	18,330
Convertibles	0,530	0,530	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,031	10,465
Precio/Valor contable	3,304	1,120
Precio/Ventas	0,336	0,914
Precio/Flujo de caja	3,961	3,963
Rendimiento del dividendo	1,951	3,163
Crecimiento ganancias a 5 años	-	4,085

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	146,916	71,505
Derivado	-0,290	108,446
Efectivo	-59,577	35,566
Corporativo	12,952	12,841

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 281

Número de posiciones en corto: 92

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	14,57	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8,40	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,61	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	5,34	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4,62	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	4,45	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	4,26	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	4,25	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	3,51	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3,35	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,18B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,18B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,18B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,18B	4,22	-1,94	1,19
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,18B	4,26	-1,89	1,24

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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