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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 141,590 | 160,320 | 18,730 |
Convertibles | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Otros | 2,580 | 2,580 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,031 | 10,465 |
Precio/Valor contable | 3,304 | 1,120 |
Precio/Ventas | 0,336 | 0,914 |
Precio/Flujo de caja | 3,961 | 3,963 |
Rendimiento del dividendo | 1,951 | 3,163 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 4,085 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 128,487 | 65,868 |
Derivado | -0,012 | 99,467 |
Corporativo | 13,381 | 10,939 |
Efectivo | -44,438 | 27,972 |
Número de posiciones en largo: 324
Número de posiciones en corto: 78
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Future on Korea 10 Year Bond | - | 9,36 | - | - | |
Schroder China Fixed Income I Acc CNH | HK0000221553 | 6,34 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.375% | IDG000020702 | 5,64 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7.5% | IDG000013509 | 3,63 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7% | IDG000013806 | 3,47 | - | - | |
The Republic of Korea 3.375% | KR103503GD30 | 3,32 | - | - | |
Singapore (Republic of) 1.625% | SGXF76205099 | 3,25 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 1.585% | TH062303FC01 | 3,19 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.68% | CND100036Q75 | 3,01 | - | - | |
Singapore (Republic of) 2.875% | SG3263998209 | 2,79 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond A Acc | 11,68B | 1,48 | -2,52 | 1,85 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 11,68B | 1,48 | -2,52 | 1,85 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 11,68B | 1,37 | -2,95 | 1,39 | ||
SIEURO Corporate Bond B Acc | 11,68B | 1,36 | -3,00 | 1,34 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 11,68B | 1,37 | -2,95 | 1,40 |
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