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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation Chf Hedged (0P0000T2DR)

Suiza

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 900,96M

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0619770232

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation Chf Hedged (0P0000T2DR). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation Chf Hedged para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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24.01.2025	169,611	169,611	169,611	169,611	0,18%
23.01.2025	169,304	169,304	169,304	169,304	0,29%
22.01.2025	168,822	168,822	168,822	168,822	-0,07%
21.01.2025	168,934	168,934	168,934	168,934	0,07%
20.01.2025	168,815	168,815	168,815	168,815	0,53%
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07.01.2025	168,380	168,380	168,380	168,380	-0,15%
06.01.2025	168,637	168,637	168,637	168,637	0,73%
03.01.2025	167,418	167,418	167,418	167,418	0,26%
02.01.2025	166,988	166,988	166,988	166,988	-0,23%
31.12.2024	167,372	167,372	167,372	167,372	-0,37%
30.12.2024	167,993	167,993	167,993	167,993	-0,50%
27.12.2024	168,838	168,838	168,838	168,838	0,40%

Máximo: 169,611

Mínimo: 166,128

Diferencia: 3,482

Promedio: 167,967

% var.: 0,863

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