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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Hedged (0P00012QEC)

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Total de activos: 1,79B

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000AC80

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Hedged (0P00012QEC). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Hedged para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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26.11.2024	10.749,000	10.749,000	10.749,000	10.749,000	0,02%
25.11.2024	10.747,000	10.747,000	10.747,000	10.747,000	-0,04%
22.11.2024	10.751,000	10.751,000	10.751,000	10.751,000	-0,08%
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Máximo: 10.783,000

Mínimo: 10.733,000

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Promedio: 10.758,333

% var.: -0,019

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