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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Hedged (0P00012QEC)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,79B

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000AC80

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00012QEC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SJNK Global Floating Rate Bond Fund Hedged (0P00012QEC). Nuestra información sobre los activos en cartera de SJNK Global Floating Rate Bond Fund Hedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,780	4,780	0,000
Bonos	95,220	95,220	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,404	7,404
Precio/Valor contable	0,526	0,526
Precio/Ventas	0,658	0,658
Precio/Flujo de caja	-	-
Rendimiento del dividendo	8,356	8,356
Crecimiento ganancias a 5 años	3,566	3,566

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	77,608	62,197
Efectivo	4,776	17,757

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
	SOMPO Glbl Floating Rate Bd Mother	-	99,13	-	-

Principales fondos de bonos de Sompo Asset Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SJNK Japan Financial Hybrid Securit	3,41B	16,78	9,23	5,48
SJNK Resona Asia HY Bond Asia	2,93B	12,64	2,86	2,14
SJNK Japan Financial Hybrid Securi	2,3B	-0,32	-5,60	0,25
SompoJapan Jpn Bond	1,28B	-3,30	-2,96	-0,46
SJNK Resona Asia HY Bond High Inter	1,2B	17,96	8,27	-0,11

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